OneSpan gibt Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2018 bekannt; Bekräftigt die Jahresprognose

30. Oktober 2018

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  • Q3 Der Gesamtumsatz stieg um 3% auf 52,5 Mio. USD
     
  • Q3 Bereinigtes EBITDA von 1,0 Mio. USD 1
     
  • Q3 GAAP-Verlust pro Aktie von 0,02 USD
     
  • Non-GAAP-verwässerter Gewinn je Aktie im 3. Quartal von 0,04 USD 1

CHICAGO, 30. Oktober 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - OneSpan Inc. (NASDAQ: OSPN), ein weltweit führender Anbieter von Software für vertrauenswürdige Identitäten, elektronische Signaturen und sichere Transaktionen, gab heute die Finanzergebnisse für das 3. Quartal und die neun Monate zum 30. September 2018 bekannt.

"Das Umsatzwachstum im 3. Quartal war geringer als erwartet, da zu Beginn des vierten Quartals ein Umsatz von ca. 2 Mio. USD erzielt wurde", erklärte Scott Clements, CEO von OneSpan. „Der Zeitpunkt dieser Einnahmen hat keinen Einfluss auf unsere Prognose für das Gesamtjahr 2018. Während des Quartals stiegen die Umsätze mit mobiler Sicherheitssoftware um 50% und mit Abonnements um 38%. Wir machen weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung unserer Trusted Identity Strategie zur Sicherung der digitalen Interaktionen des Kunden mit Finanzinstituten. Wir haben weltweit zahlreiche Piloten, Proof-of-Concept- und Erstbereitstellungen sowie eine robuste Roadmap für die Produktfreigabe in den nächsten Quartalen. “

Finanzielle Höhepunkte des 3. Quartals und der ersten neun Monate 2018

  • Der Umsatz im 3. Quartal 2018 belief sich auf 52,5 Mio. USD, ein Plus von 3% gegenüber 51,1 Mio. USD im 3. Quartal 2017. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 belief sich auf 147,5 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 6% gegenüber 138,8 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2017.
  • Die Bruttomarge für das 3. Quartal 2018 betrug 66% und für die ersten neun Monate 2018 71%. Die Bruttomarge für das 3. Quartal 2017 betrug 72% und für die ersten neun Monate 2017 71%.
  • Der Betriebsverlust nach GAAP belief sich im 3. Quartal 2018 auf 3,1 Mio. USD und in den ersten neun Monaten 2018 auf 4,1 Mio. USD. Das Betriebsergebnis nach GAAP belief sich im 3. Quartal 2017 auf 5,1 Mio. USD und in den ersten neun Monaten 2017 auf 5,0 Mio. USD.
  • Das bereinigte EBITDA belief sich im 3. Quartal 2018 auf 1,0 Mio. USD oder 2% des Umsatzes und in den ersten neun Monaten 2018 auf 12,5 Mio. USD oder 8% des Umsatzes. Das bereinigte EBITDA belief sich im 3. Quartal 2017 auf 8,8 Mio. USD oder 17% des Umsatzes und in den ersten neun Monaten 2017 auf 16,5 Mio. USD oder 12% des Umsatzes. 1
  • Der GAAP-Nettoverlust für das 3. Quartal 2018 betrug 0,9 Mio. USD oder 0,02 USD pro Aktie. Der GAAP-Nettoverlust für die ersten neun Monate des Jahres 2018 betrug 0,1 Mio. USD oder 0,00 USD pro Aktie. Dies steht einem GAAP-Nettogewinn von 2,8 Mio. USD oder 0,07 USD pro Aktie für das 3. Quartal 2017 und 3,4 Mio. USD oder 0,09 USD pro Aktie für die ersten neun Monate 2017 gegenüber.
  • Der Non-GAAP-Nettogewinn für das 3. Quartal 2018 betrug 1,7 Mio. USD oder 0,04 USD pro verwässerter Aktie und für die ersten neun Monate 2018 10,1 Mio. USD oder 0,25 USD pro verwässerter Aktie. Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich im 3. Quartal 2017 auf 5,5 Mio. USD oder 0,14 USD pro verwässerter Aktie und in den ersten neun Monaten 2017 auf 11,3 Mio. USD oder 0,28 USD pro verwässerter Aktie. 1
  • Die Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristigen Investitionen beliefen sich zum 30. September 2018 auf 91,9 Mio. USD gegenüber 101,4 Mio. USD und 158,4 Mio. USD zum 30. Juni 2018 bzw. 31. Dezember 2017.          

1 Eine Erläuterung der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen finden Sie weiter unten unter der Überschrift „Non-GAAP-Finanzkennzahlen“. Eine Überleitung von GAAP zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen ist ebenfalls in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Aktuelle Business-Highlights

  • OneSpan-Kunden setzten weiterhin auf Mobile Security Suite (MSS)-Lösungen mit erweiterten Funktionen wie der verhaltensbiometrischen Authentifizierung und der Gesichtserkennung. Das Umsatzwachstum von MSS seit Jahresbeginn betrug ca. 60%.

  • Das Unternehmen erhielt seine erste Bestellung von einer großen asiatischen Bank für seine FIDO-konforme Software-Authentifizierungslösung. OneSpan ist Vorstandsmitglied der FIDO Alliance, die gegründet wurde, um die mangelnde Interoperabilität zwischen starken Authentifizierungstechnologien zu beheben. Die erste Phase des OneSpan-Projekts mit der asiatischen Bank wird im vierten Quartal 2018 in Betrieb gehen.

  • OneSpan hat kürzlich auf der Money20 / 20 USA 2018 Fortschritte in der Cloud-basierten Risikoanalyse, Identitätsprüfung und elektronischen Signaturen für die Eröffnung digitaler Konten und die Schließung digitaler Hypotheken mithilfe der Blockchain-Technologie demonstriert.

  • Das Unternehmen wurde zum zehnten Mal in Folge im G2 Crowd Grid Report für E-Signature mit dem ersten Platz für die allgemeine Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Der Bericht zählt zu den zehn besten E-Signatur-Lösungen, und OneSpan Sign (ehemals eSignLive) erzielte eine höhere Punktzahl als alle anderen Lösungen, einschließlich DocuSign und Adobe Sign.

Anleitung für das Gesamtjahr 2018

OneSpan bekräftigt die Prognosen für das Gesamtjahr 2018 wie folgt:

  • Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 201 und 211 Millionen US-Dollar liegen. und

  • Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 15 und 19 Millionen US-Dollar liegen.

Details zur Telefonkonferenz

In Verbindung mit dieser Ankündigung wird OneSpan Inc. heute, am 30. Oktober 2018, um 16:30 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten EDT / 21: 30 CET. Während der Telefonkonferenz werden Scott Clements, CEO, und Mark Hoyt, CFO, die Ergebnisse von OneSpan für das 3. Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2018 erörtern.

Um auf die Telefonkonferenz zuzugreifen, wählen Sie 866-354-0181 für die USA oder Kanada und 1-409-217-8086 für internationale Anrufer. Die Konferenz-ID lautet 3062409.

Die Telefonkonferenz ist auch im Nur-Hör-Modus unterinvestors.onespan.com verfügbar. Die aufgezeichnete Version der Telefonkonferenz wird so bald wie möglich nach der Telefonkonferenz auf der OneSpan-Website verfügbar sein und etwa ein Jahr lang wiedergegeben werden können.

Über OneSpan

Mit OneSpan können Finanzinstitute und andere Organisationen erfolgreich sein, indem sie mutige Fortschritte bei ihrer digitalen Transformation erzielen. Wir tun dies, indem wir Vertrauen in die Identität der Menschen, die von ihnen verwendeten Geräte und die Transaktionen schaffen, die ihr Leben prägen. Wir glauben, dass dies die Grundlage für eine verbesserte Geschäftsförderung und Wachstum ist. Mehr als 10.000 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 weltweit führenden Banken, vertrauen auf OneSpan-Lösungen, um ihre wichtigsten Beziehungen und Geschäftsprozesse zu schützen. Von digitalem Onboarding über Betrugsbekämpfung bis hin zum Workflow-Management reduziert die einheitliche, offene Plattform von OneSpan die Kosten, beschleunigt die Kundenakquise und erhöht die Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr über OneSpan unter OneSpan.com und weiter Twitter , LinkedIn und Facebook .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den potenziellen Vorteilen, der Leistung und der Funktionalität unserer Produkte und Lösungen, einschließlich zukünftiger Angebote. unsere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Operationen und Strategien in Bezug auf unser Geschäft und die Zukunft unseres Geschäfts; unsere bisherigen Akquisitionen und unsere Strategie in Bezug auf zukünftige Akquisitionen; und unsere Erwartungen hinsichtlich unserer finanziellen Leistung in der Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "suchen", "glauben", "planen", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen" und Aussagen, dass ein Ereignis oder Ergebnis "kann", "identifiziert werden. wird "," sollte "," könnte "oder" könnte "auftreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Die zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ohne darauf beschränkt zu sein, unseren Finanzausblick für 2018 und die Informationen unter der Überschrift „ Anleitung für das Gesamtjahr 2018 ”. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten sowie Annahmen, die dazu führen können, dass unsere Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, wenn sie nicht vollständig eintreten oder sich als falsch erweisen. Zu den Faktoren, die unser Geschäfts- und Finanzergebnis wesentlich beeinflussen können, gehören unter anderem: Marktakzeptanz unserer Produkte und Lösungen sowie der Angebote der Wettbewerber; die möglichen Auswirkungen des technologischen Wandels; unsere Fähigkeit, Akquisitionen effektiv zu identifizieren, zu kaufen und zu integrieren; die Umsetzung unserer Transformationsstrategie auf globaler Ebene; die zunehmende Häufigkeit und Komplexität von Hacking-Angriffen; behauptet, dass wir die Rechte an geistigem Eigentum anderer verletzt haben; Änderungen der Kundenanforderungen; preislich wettbewerbsfähiges Gebot; Änderung von Gesetzen, behördlichen Vorschriften oder Richtlinien; Druck auf das Preisniveau; Investitionen in neue Produkte oder Unternehmen, die möglicherweise nicht die erwarteten Renditen erzielen; Wertminderung des Goodwills oder der amortisierbaren immateriellen Vermögenswerte, die zu einer erheblichen Ergebnisbelastung führt; Exposition gegenüber erhöhten wirtschaftlichen und betrieblichen Unsicherheiten durch den Betrieb eines globalen Geschäfts sowie den Faktoren, die in unserem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 10-K (und anderen Formularen) aufgeführt sind. Insbesondere verweisen wir Sie auf die Risikofaktoren unter den Bildunterschriften " Risikofaktoren " und " Diskussion und Analyse der Finanzlage und der Ertragslage durch das Management "in unserem Formular 10-K. Unsere SEC-Unterlagen und andere wichtige Informationen finden Sie im Bereich Investor Relations auf unserer Website unter investors.onespan.com . Wir haben nicht die Absicht und lehnen jegliche Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Ereignisse, Umstände oder Änderungen unserer Erwartungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln.

 

OneSpan Inc.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BETRIEBSERKLÄRUNGEN
(in Tausenden, außer Daten pro Aktie)
(ungeprüft)

                           
    Drei Monate endeten   Neun Monate endeten  
    30. September    30. September   
    2018     2017     2018     2017  
Einnahmen                          
Produkt und Lizenz   $  36.882     $  38,421     $  105,362     $  104,454  
Dienstleistungen und andere      15.613        12.705        42,119        34,331  
Gesamtumsatz      52,495        51,126        147,481        138.785  
                           
Kosten der verkauften Waren                          
Produkt und Lizenz      14.321        12.083        32.897        32.668  
Dienstleistungen und andere      3,631        2.397        9,363        7,511  
Gesamtkosten der verkauften Waren      17.952        14.480        42,260        40,179  
                           
Bruttoertrag      34.543        36,646        105,221        98,606  
                           
Betriebskosten                          
Verkauf und Marketing      16.039        13.956        46.938        42.997  
Forschung und Entwicklung      8,992        5,493        22.805        17.669  
Allgemein und administrativ      10,184        9,882        32,168        26,323  
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte      2,442        2,203        7,387        6,603  
Gesamtbetriebskosten      37.657        31.534        109,298        93.592  
                           
Betriebsergebnis (Verlust)      (3,114 )      5,112        (4,077 )      5,014  
                           
Zinserträge, netto      258        386        991        1.016  
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto      246        (185 )      2,025        402  
                           
Ergebnis vor Steuern      (2,610 )      5,313        (1.061 )      6,432  
Rückstellung (Leistung) für Ertragsteuern      (1.702 )      2,558        (943 )      2.994  
                           
Nettoeinkommen (Verlust)   $  (908 )   $  2.755     $  (118 )   $  3,438  
                           
Ergebnis je Aktie                          
Basic   $  (0,02 )   $ 0,07     $  (0,00 )   $  0,09  
Verdünnt   $  (0,02 )   $ 0,07     $  (0,00 )   $  0,09  
Gewichtete durchschnittliche ausstehende Stammaktien                          
Basic      39.922        39.811        39.924        39.792  
Verdünnt      39.922        39.821        39.924        39.802  

 



OneSpan Inc.
KONDENSIERTE KONSOLIDIERTE BILANZEN
(zu Tausenden ungeprüft)

             
    30. September    31. Dezember, 
    2018    2017 
           
VERMÖGENSWERTE            
Umlaufvermögen            
Zahlungsmittel und Äquivalente   $  91.935     $  78.661  
Kurzzeit Investitionen      - -        79.733  
Forderungen abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 841 USD im Jahr 2018 und 520 USD im Jahr 2017      42.534        48,126  
Vorräte, netto      15.307        12.040  
Rechnungsabgrenzungsposten      5,201        3,876  
Vertragsvermögen      6,653        - -  
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte      7,309        5,501  
Gesamten Umlaufvermögens      168.939        227,937  
Eigentum und Ausstattung:            
Möbel und Einrichtungsgegenstände      7,560        5,655  
Büroausstattung      10.905        13.084  
Total Sachanlagen:      18.465        18.739  
Kumulierte Abschreibungen      (11.989 )      (13.963 )
Sachanlagen, netto      6,476        4,776  
Goodwill      94,672        56,332  
Immaterielle Vermögenswerte abzüglich kumulierter Abschreibungen      46.540        37.888  
Latente Ertragsteuern      4,911        5,460  
Vertragsvermögen - langfristig      4,407        - -  
Sonstige Vermögensgegenstände      7,476        5,229  
Bilanzsumme   $  333,421     $  337,622  
VERBINDLICHKEITEN UND AKTIONÄRE EIGENKAPITAL            
Kurzfristige Verbindlichkeiten            
Abbrechnungsverbindlichkeiten   $  3,456     $  8,144  
Rechnungsabgrenzungsposten      28.344        33,295  
Aufgelaufene Löhne und Lohnsteuern      11.711        11.643  
Kurzfristige zu zahlende Einkommenssteuern      1.600        3,673  
Sonstige Rückstellungen      10.683        7,746  
Aufgeschobene Vergütung      1.120        1,652  
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten      56.914        66,153  
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten      5,254        7.019  
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten      6,125        5,919  
Langfristig zu zahlende Einkommenssteuern      9,141        12.848  
Latente Ertragsteuern      6,111        7.753  
Verbindlichkeiten insgesamt      83.545        99.692  
Eigenkapital            
Stammaktien: 0,001 USD Nennwert pro Aktie, 75.000 genehmigte Aktien; 40.261 und 40.086 ausgegeben und ausstehend zum 30. September 2018 bzw. 31. Dezember 2017      40        40  
Zusätzliches eingezahltes Kapital      93,224        90,307  
Kumuliertes Einkommen      168,409        156,151  
Kumulierter sonstiger umfassender Verlust      (11.797 )      (8,568 )
Eigenkapital insgesamt      249,876        237.930  
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital   $  333,421     $  337,622  

 



OneSpan Inc.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERKLÄRUNGEN VON BARGELDFLÜSSEN
(zu Tausenden ungeprüft)

               
    Neun Monate endeten am 30. September   
    2018     2017    
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:              
Nettoeinkommen (Verlust)   $  (118 )   $  3,438    
Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum Netto-Cashflow:              
Abschreibungen auf Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten      9.066        7,893    
Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Vermögenswerten      (49 )      227    
Latenter Steueraufwand (Vorteil)      (3.020 )      73    
Aktienbasierte Vergütung      2,916        1,901    
Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden              
Forderungen, netto      6,183        3,854    
Vorräte, netto      (3,267 )      (97 )  
Vertragsvermögen      (2,892 )      - -    
Abbrechnungsverbindlichkeiten      (5,258 )      (2.808 )  
Steuern zu zahlen      (8,433 )      (2,089 )  
Rückstellungen      (911 )      2,096    
Aufgeschobene Vergütung      (541 )      (656 )  
Rechnungsabgrenzungsposten      (405 )      2,093    
Sonstige Vermögenswerte und Schulden      (2.476 )      (876 )  
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit      (9,205 )      15.049    
               
Cashflow aus Investitionstätigkeit:              
Kauf von kurzfristigen Investitionen      - -        (168,731 )  
Fälligkeiten kurzfristiger Anlagen      80.000        155.000    
Kauf von Dealflo abzüglich erworbener Barmittel      (53.065 )      - -    
Ergänzungen zu Sachanlagen      (3,410 )      (1,323 )  
Andere      - -        (462 )  
Cashflow aus Investitionstätigkeit      23.525        (15.516 )  
               
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:              
Steuerzahlungen für eingeschränkte Aktienemissionen      (399 )      (257 )  
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit      (399 )      (257 )  
               
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Bargeld      (647 )      640    
               
Nettoerhöhung (-abnahme) in bar      13,274        (84 )  
Zahlungsmittel und Äquivalente, Beginn der Periode      78.661        49.345    
Zahlungsmittel und Äquivalente, Ende der Periode   $  91.935     $  49,261    




Umsatz mit wichtigen Produkten und Dienstleistungen (zu Tausenden ungeprüft):

                         
    Drei Monate bis zum 30. September    Neun Monate endeten am 30. September 
    2018   2017 *   2018   2017 *
Hardwareprodukte   $  27.056   $  26.606   $  69,123   $  73.607
Softwarelizenzen      9,826      11.815      36,239      30.847
Abonnement      4,161      3,023      10.949      7,634
Professionelle Dienste      1,594      1.354      3,715      3,384
Wartung, Support und andere      9.858      8,328      27.455      23,313
Gesamtumsatz   $  52,495   $  51,126   $  147,481   $  138.785

* Beträge der Vorperiode werden unter ASC 605 und ASC 985-605 angegeben




Auswirkungen der Einführung von ASC 606 (zu Tausenden ungeprüft):

                                     
    Drei Monate endeten am 30. September 2018   Neun Monate endeten am 30. September 2018
    Wie berichtet   Anpassungen   Guthaben
ohne das
Adoption von
Thema 606
  Wie berichtet   Anpassungen   Guthaben
ohne das
Adoption von
Thema 606
Einnahmen                                    
Produkt und Lizenz   $  36.882     $  1,425     $  38,307     $  105,362     $  1.350     $  106.712  
Dienstleistungen und andere      15.613        (1.959 )      13.654        42,119        (4.350 )      37.769  
Gesamtumsatz      52,495        (534 )      51.961        147,481        (3.000 )      144,481  
                                     
Kosten der verkauften Waren                                    
Produkt und Lizenz      14.321        (83 )      14.238        32.897        451        33,348  
Dienstleistungen und andere      3,631        - -        3,631        9,363        - -        9,363  
Gesamtkosten der verkauften Waren      17.952        (83 )      17.869        42,260        451        42.711  
                                     
Bruttoertrag      34.543        (451 )      34.092        105,221        (3,451 )      101.770  
                                     
Betriebskosten                                    
Verkauf und Marketing      16.039        235        16,274        46.938        842        47.780  
Gesamtbetriebskosten      37.657        235        37.892        109,298        842        110,140  
                                     
Betriebsverlust      (3,114 )      (686 )      (3.800 )      (4,077 )      (4,293 )      (8,370 )
                                     
Verlust vor Steuern      (2,610 )      (686 )      (3,296 )      (1.061 )      (4,293 )      (5,354 )
                                     
Rückstellung (Leistung) für Ertragsteuern      (1.702 )      1.490        (212 )      (943 )      (277 )      (1,220 )
                                     
Jahresfehlbetrag   $  (908 )   $  (2.176 )   $  (3,084 )   $  (118 )   $  (4,016 )   $  (4,134 )
                                     
Grundlegendes EPS   $  (0,02 )         $  (0,08 )   $  (0,00 )         $  (0,10 )
Verdünntes EPS   $  (0,02 )         $  (0,08 )   $  (0,00 )         $  (0,10 )



Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Wir berichten Finanzergebnisse nach GAAP. Wir bewerten unsere Leistung auch anhand bestimmter nicht GAAP-konformer operativer Kennzahlen, nämlich des bereinigten EBITDA, des nicht GAAP-konformen Nettoergebnisses und des verwässerten nicht GAAP-konformen EPS. Unser Management ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen nützliche ergänzende Informationen zur Leistung unseres Geschäfts liefern und Vergleiche mit unseren historischen Betriebsergebnissen ermöglichen. Wir glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Betriebskennzahlen Anlegern zusätzliche Tools bieten, mit denen sie unser Geschäft mit anderen Unternehmen der Branche vergleichen können.

Diese Non-GAAP-Kennzahlen sind keine Leistungskennzahlen nach GAAP und sollten nicht isoliert betrachtet werden, als Alternativen oder Ersatz für die direkt vergleichbaren Finanzkennzahlen, die nach GAAP berechnet wurden. Obwohl wir der Ansicht sind, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen im unten beschriebenen Kontext nützlich sind, sind sie tatsächlich unvollständig und keine Kennzahl, die zur Bewertung unserer vollständigen Leistung oder unserer Aussichten herangezogen werden sollte. Bei einer solchen Bewertung müssen alle mit unserem Geschäft verbundenen Komplexitäten berücksichtigt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wie sich vergangene Maßnahmen auf die aktuellen Ergebnisse auswirken und wie sie sich möglicherweise auf zukünftige Ergebnisse auswirken, wie wir uns für die Finanzierung des Geschäfts entschieden haben und wie sich die Steuern auf das Ergebnis auswirken endgültige Beträge, die den Aktionären als Rendite auf ihre Investition zur Verfügung stehen oder stehen werden. Die Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen ist nachstehend aufgeführt.

Bereinigtes EBITDA

Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust) vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, langfristigen Anreizvergütungen und bestimmten anderen einmaligen Posten, einschließlich akquisitionsbedingter Kosten, Leasing-Exit-Kosten, Rebranding-Kosten und Rückstellungen für rechtliche Eventualverbindlichkeiten . Wir verwenden das bereinigte EBITDA als vereinfachtes Maß für die Leistung, um Investoren und Analysten unsere Leistung mitzuteilen und um Vergleiche mit anderen Unternehmen unserer Branche anzustellen. Als Leistungsmaßstab glauben wir, dass das bereinigte EBITDA einen Überblick über unsere Betriebsergebnisse bietet, der am engsten mit der Betreuung unserer Kunden zusammenhängt. Durch den Ausschluss von Zinsen, Steuern, Abschreibungen, langfristigen Anreizvergütungen und bestimmten anderen einmaligen Posten können wir die Leistung bewerten, ohne Entscheidungen zu berücksichtigen, die in den meisten Fällen nicht in direktem Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen und Anforderungen unserer Kunden stehen wurden entweder in früheren Perioden vorgenommen (z. B. Abschreibungen, langfristige Anreizkompensation, Leasingrückgangskosten, Auflösung einer gesetzlichen Rückstellung für frühere Eventualverbindlichkeiten) oder befassten sich mit der Struktur oder Finanzierung des Geschäfts (z. B. Zinsen, akquisitionsbedingte Probleme) Kosten, Rebranding-Kosten) oder spiegeln die Anwendung von Vorschriften wider, die außerhalb der Kontrolle unseres Managementteams liegen (z. B. Steuern). Ebenso stellen wir fest, dass der Vergleich unserer Ergebnisse mit denen unserer Wettbewerber erleichtert wird, wenn wir die Auswirkungen dieser Elemente nicht berücksichtigen.

 

Überleitung des Jahresüberschusses zum bereinigten EBITDA
(zu Tausenden ungeprüft)

                         
    Drei Monate endeten   Neun Monate endeten
    30. September    30. September 
    2018     2017     2018     2017  
Nettoeinkommen (Verlust)   $  (908 )   $  2.755     $  (118 )   $  3,438  
  Zinserträge, netto      (258 )      (386 )      (991 )      (1.016 )
  Rückstellung (Leistung) für Ertragsteuern      (1.702 )      2,558        (943 )      2.994  
  Abschreibungen auf Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten      3,046        2,635        9.066        7,893  
  Entschädigung für langfristige Anreize      1,633        1,267        4,383        3,199  
  Aufhebung der gesetzlichen Rückstellung      (900 )      - -        (900 )      - -  
  Rebranding-Kosten      39        - -        561        - -  
  Anschaffungskosten      - -        - -        1.087        - -  
  Mietausstiegskosten      - -        - -        315        - -  
Bereinigtes EBITDA   $  950     $  8,829     $  12.460     $  16.508  

 

Non-GAAP-Nettogewinn und verwässertes Non-GAAP-EPS

Wir definieren Non-GAAP-Nettoergebnis und Non-GAAP-verwässertes EPS als Nettoergebnis oder EPS vor Berücksichtigung der Aufwendungen für langfristige Anreizkompensationen, der Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten und bestimmter anderer einmaliger Posten. Wir verwenden diese Maßnahmen, um die Auswirkungen unserer Leistung zu bewerten, ausgenommen Elemente, die den Vergleich unserer Ergebnisse zwischen Perioden und den Vergleich mit Wettbewerbern erheblich beeinflussen können.

Die Vergütung für langfristige Anreize für das Management und andere ist direkt an die Leistung gebunden. Mit dieser Kennzahl kann das Management das Verhältnis der Kosten für Anreize zur Leistung des Geschäftsbetriebs direkt ermitteln, wenn diese Anreize auf der Leistung dieses Zeitraums basieren. In dem Maße, in dem solche Anreize auf der Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren beruhen, kann es Zeiträume geben, in denen die Rückstellungen im Zeitraum erheblich angepasst wurden, die sich jedoch auf einen längeren Zeitraum beziehen und deren Beurteilung schwierig sein kann Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in der aktuellen Periode. Darüber hinaus spiegeln die langfristigen Anreize des Unternehmens im Allgemeinen die Verwendung von eingeschränkten Aktienzuteilungen oder Geldprämien wider, während andere Unternehmen möglicherweise andere Formen von Anreizen verwenden, deren Kosten auf einer anderen Grundlage ermittelt werden, was einen Vergleich schwierig macht. Wir schließen die Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten aus, da wir der Ansicht sind, dass die Höhe dieser Aufwendungen in einem bestimmten Zeitraum möglicherweise nicht direkt mit der Leistung des Geschäftsbetriebs korreliert und dass diese Aufwendungen aufgrund von Neuerwerbungen und der vollständigen Abschreibung von zwischen den Perioden erheblich variieren können zuvor erworbene immaterielle Vermögenswerte oder die Abschreibung solcher Vermögenswerte aufgrund eines Wertminderungsereignisses. Immaterielle Vermögenswerte tragen jedoch zum aktuellen und zukünftigen Umsatz bei, und die damit verbundenen Abschreibungskosten werden in zukünftigen Perioden bis zum Ablauf oder zur Abschreibung wiederkehren.  

Wir schließen bestimmte andere einmalige Posten aus, einschließlich akquisitionsbedingter Kosten, Rebranding-Kosten, Leasing-Exit-Kosten und Rückstellungen für bestimmte rechtliche Eventualverbindlichkeiten, da diese Posten nicht mit der Geschäftstätigkeit unseres Kerngeschäfts zusammenhängen. Durch den Ausschluss dieser Posten können wir die operativen Ergebnisse unseres zugrunde liegenden Kerngeschäfts von einer Berichtsperiode zur nächsten besser vergleichen.

Wir nehmen eine Steueranpassung auf der Grundlage der oben genannten Anpassungen vor, die zu einem effektiven Steuersatz auf Non-GAAP-Basis führt, der vom GAAP-Steuersatz abweichen kann. Wir glauben, dass die effektiven Steuersätze, die wir für die Anpassung verwenden, vernünftige Schätzungen der Gesamtsteuersätze für das Unternehmen im Rahmen seiner globalen Betriebsstruktur sind.



Überleitung des Nettoergebnisses zum Non-GAAP-Nettoergebnis
(zu Tausenden ungeprüft)

                         
    Drei Monate endeten   Neun Monate endeten
    30. September    30. September 
    2018     2017     2018     2017  
Nettoeinkommen (Verlust)   $  (908 )   $  2.755     $  (118 )   $  3,438  
  Entschädigung für langfristige Anreize      1,633        1,267        4,383        3,199  
  Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte      2,442        2,203        7,387        6,603  
  Aufhebung der gesetzlichen Rückstellung      (900 )      - -        (900 )      - -  
  Rebranding-Kosten      39        - -        561        - -  
  Anschaffungskosten      - -        - -        1.087        - -  
  Mietausstiegskosten      - -        - -        315        - -  
Steuerliche Auswirkungen von Anpassungen *      (643 )      (694 )      (2,567 )      (1.960 )
Non-GAAP-Nettogewinn   $  1,663     $  5,531     $  10,148     $  11.280  
                         
Verwässertes Non-GAAP-EPS   $  0,04     $  0,14     $  0,25     $  0,28  
                         
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien, die zur Berechnung des verwässerten Non-GAAP-Ergebnisses je Aktie verwendet wurden      40.062        39.821        40.046        39.802  


* Die steuerlichen Auswirkungen von Anpassungen werden in allen Perioden mit 20% der Anpassungen berechnet

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